广发中证基建工程ETF(516970)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发中证基建工程ETF(516970)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	416,756,487.98	162,383,440.66	-136,634,807.70	958,457,619.99
利息合计	2,694,554.92	2,420,212.66	10,606,816.27	6,619,524.17
其中：存款利息收入	161,866.93	79,717.40	459,827.96	245,661.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-440,730,377.14	-390,579,919.21	-40,075,036.66	240,612,334.85
其中：股票投资收益	-534,758,217.89	-423,554,510.07	-195,676,354.21	157,980,157.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	471,579.11	471,579.11	102.56	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	93,556,261.64	32,503,011.75	155,601,214.99	82,632,177.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	851,827,721.42	548,280,640.34	-115,064,220.99	705,704,269.51
其他收入	2,964,588.78	2,262,506.87	7,897,633.68	5,521,491.46
费用	20,818,454.39	11,171,999.51	39,046,121.43	22,183,980.64
管理人报酬	17,039,445.24	9,152,967.31	32,206,324.27	18,317,107.83
基金托管费	3,407,889.01	1,830,593.49	6,441,264.88	3,663,421.59
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	362,000.00	180,010.74	362,000.00	180,504.06
利润总额	395,938,033.59	151,211,441.15	-175,680,929.13	936,273,639.35

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