国泰细分机械设备产业主题ETF(516960)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
1,914,716.30 |
-786,466.41 |
-19,859,539.47 |
-2,316,312.93 |
| 利息合计 |
5,597.28 |
2,815.69 |
10,127.09 |
6,536.93 |
| 其中：存款利息收入 |
5,597.28 |
2,815.69 |
10,127.09 |
6,536.93 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-18,337,891.01 |
-14,117,882.47 |
-12,782,784.35 |
-6,959,799.74 |
| 其中：股票投资收益 |
-19,059,743.25 |
-14,690,360.94 |
-13,845,501.69 |
-7,670,777.49 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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18,356.41 |
18,356.41 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
721,852.24 |
572,478.47 |
1,044,360.93 |
692,621.34 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
20,257,513.24 |
13,272,400.29 |
-7,171,710.66 |
4,631,106.09 |
| 其他收入 |
-10,503.21 |
56,200.08 |
84,828.45 |
5,843.79 |
| 费用 |
297,785.54 |
229,929.88 |
546,113.46 |
309,664.44 |
| 管理人报酬 |
202,271.05 |
146,024.83 |
363,094.53 |
200,200.02 |
| 基金托管费 |
40,454.23 |
29,204.95 |
72,618.85 |
40,039.98 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
55,060.26 |
54,700.10 |
110,400.00 |
69,424.36 |
| 利润总额 |
1,616,930.76 |
-1,016,396.29 |
-20,405,652.93 |
-2,625,977.37 |
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