银华中证基建ETF(516950)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 银华中证基建ETF(516950) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银华中证基建ETF(516950)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-16,929,494.03	112,361,637.69	84,162,042.61	-66,657,294.15
利息合计	19,125.50	146,620.58	118,432.69	1,196,390.13
其中：存款利息收入	19,125.50	52,278.72	24,090.83	79,247.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-8,054,615.06	-36,227,345.61	-34,879,589.87	19,690,200.05
其中：股票投资收益	-11,602,473.54	-51,786,407.80	-40,191,346.19	-7,696,958.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,547,858.48	15,559,062.19	5,311,756.32	27,387,158.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,038,951.05	147,089,435.14	118,466,445.24	-88,652,509.95
其他收入	144,946.58	1,352,927.58	456,754.55	1,108,625.62
费用	1,782,220.92	4,230,154.66	2,306,512.27	6,795,077.61
管理人报酬	1,413,715.26	3,380,276.66	1,833,431.64	5,480,142.91
基金托管费	282,743.10	676,055.30	366,686.28	1,096,028.60
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	85,762.56	173,483.21	106,054.86	214,883.25
利润总额	-18,711,714.95	108,131,483.03	81,855,530.34	-73,452,371.76

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年