银华中证基建ETF(516950)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华中证基建ETF(516950)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	112,361,637.69	84,162,042.61	-66,657,294.15	140,169,338.00
利息合计	146,620.58	118,432.69	1,196,390.13	547,271.24
其中：存款利息收入	52,278.72	24,090.83	79,247.79	39,696.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-36,227,345.61	-34,879,589.87	19,690,200.05	83,036,255.86
其中：股票投资收益	-51,786,407.80	-40,191,346.19	-7,696,958.77	68,419,545.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,559,062.19	5,311,756.32	27,387,158.82	14,616,710.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	147,089,435.14	118,466,445.24	-88,652,509.95	55,891,827.14
其他收入	1,352,927.58	456,754.55	1,108,625.62	693,983.76
费用	4,230,154.66	2,306,512.27	6,795,077.61	3,439,803.26
管理人报酬	3,380,276.66	1,833,431.64	5,480,142.91	2,776,039.96
基金托管费	676,055.30	366,686.28	1,096,028.60	555,207.93
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	173,483.21	106,054.86	214,883.25	106,727.16
利润总额	108,131,483.03	81,855,530.34	-73,452,371.76	136,729,534.74

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