民生加银中证生物科技主题ETF(516930)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
2,517,316.38 |
-7,103,050.80 |
-9,333,755.58 |
-5,246,607.39 |
| 利息合计 |
4,231.08 |
9,405.40 |
4,970.83 |
10,642.56 |
| 其中：存款利息收入 |
4,231.08 |
9,405.40 |
4,970.83 |
10,642.56 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-3,081,336.88 |
-7,580,321.47 |
-3,895,432.90 |
-8,512,240.28 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,333,055.73 |
-8,082,810.32 |
-4,203,992.72 |
-9,118,449.59 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
251,718.85 |
502,488.85 |
308,559.82 |
606,209.31 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
5,615,195.02 |
434,883.30 |
-5,449,568.79 |
3,254,925.09 |
| 其他收入 |
-20,772.84 |
32,981.97 |
6,275.28 |
65.24 |
| 费用 |
100,787.29 |
314,854.79 |
229,597.01 |
607,101.85 |
| 管理人报酬 |
83,989.44 |
169,141.29 |
87,164.18 |
255,918.22 |
| 基金托管费 |
16,797.85 |
33,828.25 |
17,432.83 |
51,183.63 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
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111,885.25 |
125,000.00 |
300,000.00 |
| 利润总额 |
2,416,529.09 |
-7,417,905.59 |
-9,563,352.59 |
-5,853,709.24 |
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