富国中证现代物流ETF(516910)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 富国中证现代物流ETF(516910) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国中证现代物流ETF(516910)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	12,655,998.55	8,145,404.37	-15,313,714.01	-7,860,770.34
利息合计	3,823.34	2,458.61	5,389.75	2,822.96
其中：存款利息收入	3,823.34	2,458.61	5,389.75	2,822.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,573,737.01	-3,628,757.23	-5,770,871.29	2,805,670.43
其中：股票投资收益	-4,995,387.60	-4,526,713.39	-10,788,851.16	-568,539.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	130,119.86	92,900.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,421,650.59	897,956.16	4,887,860.01	3,281,309.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,224,707.07	11,760,242.90	-9,673,987.83	-10,757,519.68
其他收入	1,205.15	11,460.09	125,755.36	88,255.95
费用	777,924.69	428,625.53	983,924.36	473,391.88
管理人报酬	403,816.40	231,238.83	571,320.14	274,986.63
基金托管费	80,763.29	46,247.78	114,263.94	54,997.30
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	293,345.00	151,138.92	298,340.00	143,407.67
利润总额	11,878,073.86	7,716,778.84	-16,297,638.37	-8,334,162.22

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年