富国中证现代物流ETF(516910)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国中证现代物流ETF(516910)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	962,498.77	12,655,998.55	8,145,404.37	-15,313,714.01
利息合计	1,051.37	3,823.34	2,458.61	5,389.75
其中：存款利息收入	1,051.37	3,823.34	2,458.61	5,389.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,389,770.25	-2,573,737.01	-3,628,757.23	-5,770,871.29
其中：股票投资收益	531,534.73	-4,995,387.60	-4,526,713.39	-10,788,851.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	130,119.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	858,235.52	2,421,650.59	897,956.16	4,887,860.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-458,384.27	15,224,707.07	11,760,242.90	-9,673,987.83
其他收入	30,061.42	1,205.15	11,460.09	125,755.36
费用	306,589.40	777,924.69	428,625.53	983,924.36
管理人报酬	144,364.00	403,816.40	231,238.83	571,320.14
基金托管费	28,872.73	80,763.29	46,247.78	114,263.94
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	133,352.67	293,345.00	151,138.92	298,340.00
利润总额	655,909.37	11,878,073.86	7,716,778.84	-16,297,638.37

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