华安中证申万食品饮料ETF(516900)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-5,865,884.25 |
-3,049,421.75 |
-3,022,215.41 |
-7,111,889.40 |
| 利息合计 |
2,093.06 |
4,792.76 |
2,845.36 |
5,670.17 |
| 其中：存款利息收入 |
2,093.06 |
4,792.76 |
2,845.36 |
5,670.17 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-782,018.46 |
-5,492,074.53 |
-3,360,471.52 |
-2,075,060.75 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,165,774.54 |
-6,304,039.85 |
-3,781,439.80 |
-2,826,233.59 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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2,405.57 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,383,756.08 |
811,965.32 |
420,968.28 |
748,767.27 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-5,228,655.48 |
2,328,245.79 |
179,974.30 |
-5,378,256.46 |
| 其他收入 |
142,696.63 |
109,614.23 |
155,436.45 |
335,757.64 |
| 费用 |
208,555.71 |
214,809.05 |
142,161.25 |
351,728.31 |
| 管理人报酬 |
165,262.40 |
152,978.20 |
77,217.98 |
201,240.24 |
| 基金托管费 |
33,052.39 |
30,595.65 |
15,443.55 |
40,248.07 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
10,240.92 |
31,235.20 |
49,499.72 |
110,240.00 |
| 利润总额 |
-6,074,439.96 |
-3,264,230.80 |
-3,164,376.66 |
-7,463,617.71 |
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