平安中证新材料主题ETF(516890)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-116,615.90 |
-4,351,140.11 |
-12,175,659.83 |
-2,218,160.92 |
| 利息合计 |
17,913.86 |
11,224.67 |
27,299.17 |
11,833.96 |
| 其中：存款利息收入 |
17,913.86 |
11,224.67 |
27,299.17 |
11,833.96 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-11,256,897.57 |
-8,609,121.74 |
-12,821,640.47 |
-6,343,779.84 |
| 其中：股票投资收益 |
-11,778,660.57 |
-9,019,014.08 |
-13,306,068.14 |
-6,840,079.92 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
521,763.00 |
409,892.34 |
484,427.67 |
496,300.08 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
10,975,063.78 |
4,166,248.00 |
492,082.29 |
4,077,663.80 |
| 其他收入 |
147,304.03 |
80,508.96 |
126,599.18 |
36,121.16 |
| 费用 |
270,644.72 |
219,612.44 |
499,045.32 |
258,691.77 |
| 管理人报酬 |
149,035.36 |
79,413.74 |
207,537.80 |
110,199.79 |
| 基金托管费 |
29,807.09 |
15,882.73 |
41,507.52 |
22,039.95 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
91,802.27 |
124,315.97 |
250,000.00 |
126,452.03 |
| 利润总额 |
-387,260.62 |
-4,570,752.55 |
-12,674,705.15 |
-2,476,852.69 |
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