银华中证光伏产业ETF(516880)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

银华中证光伏产业ETF(516880)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-74,653,715.21	-117,750,770.67	-204,659,907.75	-409,055,395.93
利息合计	23,635.97	155,846.04	134,582.13	1,240,451.38
其中：存款利息收入	23,635.97	48,756.95	27,493.04	70,919.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-45,730,754.17	-177,715,076.22	-68,139,747.45	-108,867,516.27
其中：股票投资收益	-50,824,098.69	-192,742,739.01	-78,981,020.88	-127,368,104.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,093,344.52	15,027,662.79	10,841,273.43	18,500,587.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-29,338,662.36	58,462,833.61	-136,966,367.24	-302,478,583.68
其他收入	392,065.35	1,345,625.90	311,624.81	1,050,252.64
费用	2,325,665.25	4,806,084.35	2,522,653.97	6,263,249.69
管理人报酬	1,866,184.23	3,859,046.09	2,009,055.11	5,026,688.83
基金托管费	373,236.84	771,809.18	401,811.00	1,005,337.75
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	86,244.18	174,843.35	111,402.13	227,012.26
利润总额	-76,979,380.46	-122,556,855.02	-207,182,561.72	-415,318,645.62

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