华夏中证新能源ETF(516850)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏中证新能源ETF(516850)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-5,463,540.65	-8,242,142.96	-16,809,899.11	-38,911,065.08
利息合计	964.89	2,665.31	1,128.36	2,809.84
其中：存款利息收入	964.89	2,665.31	1,128.36	2,809.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-8,686,671.47	-17,736,770.77	-7,482,312.82	-8,874,444.82
其中：股票投资收益	-9,648,605.88	-19,452,526.54	-8,646,483.74	-10,358,951.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	1,281.32	1,281.32	31,262.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	961,934.41	1,714,474.45	1,162,889.60	1,453,243.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,189,496.95	9,330,792.10	-9,391,021.93	-30,145,302.27
其他收入	32,668.98	161,170.40	62,307.28	105,872.17
费用	410,039.10	642,576.59	322,936.93	683,134.58
管理人报酬	280,998.71	446,848.63	214,210.64	458,402.50
基金托管费	56,199.73	89,369.64	42,842.09	91,680.58
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	72,840.66	106,358.26	65,884.14	133,051.33
利润总额	-5,873,579.75	-8,884,719.55	-17,132,836.04	-39,594,199.66

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