华宝中证智能制造ETF(516800)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华宝中证智能制造ETF(516800)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,853,891.91	44,339,249.13	-12,790,875.05	7,545,309.29
利息合计	5,517.57	81,898.59	73,367.19	61,658.44
其中：存款利息收入	5,517.57	15,249.66	6,718.26	15,537.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,930,694.19	-8,938,097.83	-9,924,293.51	-6,750,179.29
其中：股票投资收益	4,032,581.87	-10,935,136.87	-11,365,590.09	-8,389,648.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	898,112.32	1,997,039.04	1,441,296.58	1,639,469.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,912,566.48	52,336,383.70	-3,137,906.62	14,026,947.32
其他收入	5,113.67	859,064.67	197,957.89	206,882.82
费用	668,337.93	1,486,214.81	755,504.62	1,681,226.61
管理人报酬	423,993.28	970,226.64	488,259.23	1,117,069.68
基金托管费	84,798.65	194,045.30	97,651.80	223,413.90
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	159,546.00	321,703.00	169,353.72	340,577.00
利润总额	6,185,553.98	42,853,034.32	-13,546,379.67	5,864,082.68

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