华泰柏瑞中证医疗保健ETF(516790)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-17,145,629.30 |
-25,751,332.40 |
-24,055,989.79 |
-12,691,826.25 |
| 利息合计 |
10,670.88 |
5,407.21 |
13,893.66 |
6,712.18 |
| 其中：存款利息收入 |
10,670.88 |
5,407.21 |
13,893.66 |
6,712.18 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-18,212,249.66 |
-2,728,386.32 |
-6,956,941.55 |
600,332.50 |
| 其中：股票投资收益 |
-19,797,899.69 |
-3,679,010.76 |
-9,396,269.51 |
-1,468,882.99 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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8,283.12 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,585,650.03 |
950,624.44 |
2,431,044.84 |
2,069,215.49 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
811,590.87 |
-23,077,259.56 |
-17,310,023.74 |
-13,395,747.99 |
| 其他收入 |
244,358.61 |
48,906.27 |
197,081.84 |
96,877.06 |
| 费用 |
1,037,973.50 |
515,562.40 |
1,287,927.48 |
651,597.75 |
| 管理人报酬 |
599,187.22 |
297,006.19 |
783,749.95 |
399,278.01 |
| 基金托管费 |
119,837.48 |
59,401.29 |
156,749.92 |
79,855.52 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
318,948.80 |
159,154.92 |
347,427.61 |
172,464.22 |
| 利润总额 |
-18,183,602.80 |
-26,266,894.80 |
-25,343,917.27 |
-13,343,424.00 |
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