华泰柏瑞中证医疗保健ETF(516790)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
1,491,781.66 |
-17,145,629.30 |
-25,751,332.40 |
-24,055,989.79 |
| 利息合计 |
3,969.15 |
10,670.88 |
5,407.21 |
13,893.66 |
| 其中：存款利息收入 |
3,969.15 |
10,670.88 |
5,407.21 |
13,893.66 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-8,640,412.53 |
-18,212,249.66 |
-2,728,386.32 |
-6,956,941.55 |
| 其中：股票投资收益 |
-9,732,351.15 |
-19,797,899.69 |
-3,679,010.76 |
-9,396,269.51 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
8,283.12 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
1,091,938.62 |
1,585,650.03 |
950,624.44 |
2,431,044.84 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
10,108,102.68 |
811,590.87 |
-23,077,259.56 |
-17,310,023.74 |
| 其他收入 |
20,122.36 |
244,358.61 |
48,906.27 |
197,081.84 |
| 费用 |
522,079.35 |
1,037,973.50 |
515,562.40 |
1,287,927.48 |
| 管理人报酬 |
298,136.79 |
599,187.22 |
297,006.19 |
783,749.95 |
| 基金托管费 |
59,627.33 |
119,837.48 |
59,401.29 |
156,749.92 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
164,315.23 |
318,948.80 |
159,154.92 |
347,427.61 |
| 利润总额 |
969,702.31 |
-18,183,602.80 |
-26,266,894.80 |
-25,343,917.27 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
