平安中证畜牧养殖ETF(516760)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

平安中证畜牧养殖ETF(516760)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-23,008,469.47	-24,584,724.49	-27,313,222.64	-22,208,417.91
利息合计	19,132.33	8,575.88	15,410.16	7,317.96
其中：存款利息收入	19,132.33	8,575.88	15,410.16	7,317.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-26,376,284.32	-18,640,837.12	-11,313,821.58	-3,867,366.90
其中：股票投资收益	-28,705,009.96	-19,795,945.98	-13,738,310.28	-5,450,134.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,328,725.64	1,155,108.86	2,424,488.70	1,582,767.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,994,923.42	-6,042,430.07	-16,236,291.78	-18,383,460.44
其他收入	353,759.10	89,966.82	221,480.56	35,091.47
费用	1,299,222.15	662,277.76	1,492,332.23	670,589.40
管理人报酬	807,519.55	410,120.27	958,233.91	419,188.12
基金托管费	161,504.00	82,024.12	191,646.82	83,837.67
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	330,198.60	170,133.37	342,451.50	167,563.61
利润总额	-24,307,691.62	-25,247,002.25	-28,805,554.87	-22,879,007.31

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