浦银安盛中证ESG120策略ETF(516720)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

浦银安盛中证ESG120策略ETF(516720)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	5,459,863.58	1,347,734.03	-2,389,335.15	1,371,607.85
利息合计	4,073.71	2,074.26	6,043.32	3,038.97
其中：存款利息收入	4,073.71	2,074.26	6,043.32	3,038.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	70,936.98	-1,471,233.50	-3,398,713.45	-1,114,112.03
其中：股票投资收益	-919,729.80	-1,858,785.15	-4,618,845.97	-1,675,695.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	990,666.78	387,551.65	1,220,132.52	561,583.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,292,707.94	2,707,196.51	983,642.17	2,467,762.49
其他收入	92,144.95	109,696.76	19,692.81	14,918.42
费用	252,540.01	201,016.07	383,399.00	195,940.43
管理人报酬	164,616.61	87,268.82	227,832.49	117,827.06
基金托管费	32,923.40	17,453.77	45,566.51	23,565.40
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	55,000.00	96,293.48	110,000.00	54,547.97
利润总额	5,207,323.57	1,146,717.96	-2,772,734.15	1,175,667.42

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