华夏中证新材料主题ETF(516710)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
116,941.15 |
-12,021,290.61 |
-33,458,724.27 |
-6,525,861.45 |
| 利息合计 |
1,666.10 |
743.54 |
2,453.98 |
1,450.57 |
| 其中：存款利息收入 |
1,666.10 |
743.54 |
2,453.98 |
1,450.57 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-20,651,140.46 |
-8,397,056.96 |
-10,820,640.52 |
-6,332,899.61 |
| 其中：股票投资收益 |
-22,282,771.85 |
-9,580,893.01 |
-12,371,691.68 |
-7,805,848.02 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,631,631.39 |
1,183,836.05 |
1,551,051.16 |
1,472,948.41 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
20,707,241.79 |
-3,637,847.29 |
-22,696,726.41 |
-228,547.39 |
| 其他收入 |
59,173.72 |
12,870.10 |
56,188.68 |
34,134.98 |
| 费用 |
592,694.07 |
319,749.82 |
830,047.29 |
428,628.12 |
| 管理人报酬 |
407,970.00 |
208,327.45 |
541,514.42 |
282,702.50 |
| 基金托管费 |
81,594.07 |
41,665.55 |
108,302.87 |
56,540.47 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
103,130.00 |
69,756.82 |
180,230.00 |
89,385.15 |
| 利润总额 |
-475,752.92 |
-12,341,040.43 |
-34,288,771.56 |
-6,954,489.57 |
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