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华宝大数据ETF(516700)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-3,231,854.52	3,648,324.40	-7,967,938.63	-2,431,947.39
利息合计	3,486.55	6,275.45	3,174.18	7,981.19
其中：存款利息收入	3,486.55	6,275.45	3,174.18	7,981.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,505,752.08	-3,917,473.88	-3,949,862.44	-401,030.64
其中：股票投资收益	1,173,731.79	-4,168,340.22	-4,157,616.83	-549,207.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	332,020.29	250,866.34	207,754.39	148,177.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,227,393.19	6,948,119.44	-4,092,395.61	-1,873,056.29
其他收入	486,300.04	611,403.39	71,145.24	-165,841.65
费用	383,418.17	377,586.50	163,442.80	317,377.32
管理人报酬	263,586.64	226,909.52	96,202.17	196,556.05
基金托管费	52,717.32	45,381.98	19,240.47	39,311.27
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	67,114.21	105,295.00	48,000.16	81,510.00
利润总额	-3,615,272.69	3,270,737.90	-8,131,381.43	-2,749,324.71

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