华宝大数据ETF(516700)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华宝大数据ETF(516700) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华宝大数据ETF(516700)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	3,648,324.40	-7,967,938.63	-2,431,947.39	8,829,515.66
利息合计	6,275.45	3,174.18	7,981.19	3,635.07
其中：存款利息收入	6,275.45	3,174.18	7,981.19	3,635.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,917,473.88	-3,949,862.44	-401,030.64	6,725,158.36
其中：股票投资收益	-4,168,340.22	-4,157,616.83	-549,207.72	6,595,375.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	250,866.34	207,754.39	148,177.08	129,783.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,948,119.44	-4,092,395.61	-1,873,056.29	2,703,032.87
其他收入	611,403.39	71,145.24	-165,841.65	-602,310.64
费用	377,586.50	163,442.80	317,377.32	169,775.71
管理人报酬	226,909.52	96,202.17	196,556.05	93,105.80
基金托管费	45,381.98	19,240.47	39,311.27	18,621.19
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	105,295.00	48,000.16	81,510.00	58,048.72
利润总额	3,270,737.90	-8,131,381.43	-2,749,324.71	8,659,739.95

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年