招商中证畜牧养殖ETF(516670)利润分配表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

招商中证畜牧养殖ETF(516670)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-97,825,692.30	-104,326,851.99	-105,196,998.19	-83,874,026.18
利息合计	44,726.47	17,941.68	57,531.81	35,945.55
其中：存款利息收入	44,726.47	17,941.68	57,531.81	35,945.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-99,233,188.05	-62,570,848.18	-34,168,478.26	-3,428,486.54
其中：股票投资收益	-109,759,965.17	-67,490,100.37	-43,693,860.79	-9,892,331.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	28,096.24	28,096.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,526,777.12	4,919,252.19	9,497,286.29	6,435,748.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	765,158.13	-42,652,848.13	-73,069,875.85	-82,020,732.97
其他收入	597,611.15	878,902.64	1,983,824.11	1,539,247.78
费用	2,278,425.07	1,051,385.99	2,424,710.70	1,053,836.00
管理人报酬	1,402,283.41	643,783.08	1,498,473.78	645,515.81
基金托管费	701,141.66	321,891.55	749,236.85	322,757.88
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	175,000.00	85,711.36	177,000.00	85,562.24
利润总额	-100,104,117.37	-105,378,237.98	-107,621,708.89	-84,927,862.18

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