招商中证畜牧养殖ETF(516670)利润分配表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

招商中证畜牧养殖ETF(516670)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	35,432,031.13	-97,825,692.30	-104,326,851.99	-105,196,998.19
利息合计	21,856.85	44,726.47	17,941.68	57,531.81
其中：存款利息收入	21,856.85	44,726.47	17,941.68	57,531.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-9,905,535.39	-99,233,188.05	-62,570,848.18	-34,168,478.26
其中：股票投资收益	-18,858,659.59	-109,759,965.17	-67,490,100.37	-43,693,860.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	28,096.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,953,124.20	10,526,777.12	4,919,252.19	9,497,286.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	44,110,175.04	765,158.13	-42,652,848.13	-73,069,875.85
其他收入	1,205,534.63	597,611.15	878,902.64	1,983,824.11
费用	1,048,854.80	2,278,425.07	1,051,385.99	2,424,710.70
管理人报酬	642,249.54	1,402,283.41	643,783.08	1,498,473.78
基金托管费	321,124.74	701,141.66	321,891.55	749,236.85
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	85,480.52	175,000.00	85,711.36	177,000.00
利润总额	34,383,176.33	-100,104,117.37	-105,378,237.98	-107,621,708.89

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