富国中证芯片产业ETF(516640)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 富国中证芯片产业ETF(516640) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国中证芯片产业ETF(516640)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	39,629,189.41	275,712,160.22	-156,981,900.85	-38,831,994.04
利息合计	8,822.19	517,364.49	493,142.85	2,825,030.51
其中：存款利息收入	8,822.19	38,205.48	17,844.77	44,447.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	90,529,107.10	30,562,699.03	-145,821,363.42	-60,626,309.42
其中：股票投资收益	89,365,789.03	27,885,588.18	-147,609,740.05	-63,247,429.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,163,318.07	2,677,110.85	1,788,376.63	2,621,119.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-51,409,060.26	244,415,303.38	-11,945,321.12	16,527,672.89
其他收入	500,320.38	216,793.32	291,640.84	2,441,611.98
费用	3,791,377.82	7,308,401.14	3,552,011.26	7,300,241.75
管理人报酬	3,016,319.95	5,800,963.19	2,815,117.35	5,797,233.88
基金托管费	603,264.04	1,160,192.60	563,023.47	1,159,446.84
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	171,793.83	345,520.00	172,158.94	333,550.00
利润总额	35,837,811.59	268,403,759.08	-160,533,912.11	-46,132,235.79

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年