富国中证芯片产业ETF(516640)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国中证芯片产业ETF(516640)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	275,712,160.22	-156,981,900.85	-38,831,994.04	116,330,826.70
利息合计	517,364.49	493,142.85	2,825,030.51	1,422,701.49
其中：存款利息收入	38,205.48	17,844.77	44,447.45	24,255.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	30,562,699.03	-145,821,363.42	-60,626,309.42	16,304,572.93
其中：股票投资收益	27,885,588.18	-147,609,740.05	-63,247,429.25	14,543,746.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,677,110.85	1,788,376.63	2,621,119.83	1,760,826.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	244,415,303.38	-11,945,321.12	16,527,672.89	97,092,238.97
其他收入	216,793.32	291,640.84	2,441,611.98	1,511,313.31
费用	7,308,401.14	3,552,011.26	7,300,241.75	3,140,816.28
管理人报酬	5,800,963.19	2,815,117.35	5,797,233.88	2,474,918.23
基金托管费	1,160,192.60	563,023.47	1,159,446.84	494,983.66
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	345,520.00	172,158.94	333,550.00	165,879.36
利润总额	268,403,759.08	-160,533,912.11	-46,132,235.79	113,190,010.42

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