华夏中证云计算ETF(516630)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏中证云计算ETF(516630)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	27,077,769.02	-13,967,772.02	12,744,482.43	35,439,017.17
利息合计	7,722.41	3,665.30	6,149.25	3,816.29
其中：存款利息收入	7,722.41	3,665.30	6,149.25	3,816.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-100,723.85	-2,442,636.56	18,997,313.68	19,847,861.22
其中：股票投资收益	-890,746.23	-3,055,000.65	18,731,493.42	19,671,832.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	35,573.75	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	790,022.38	612,364.09	230,246.51	176,028.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	26,707,778.67	-12,214,941.53	-6,742,643.69	15,058,238.39
其他收入	462,991.79	686,140.77	483,663.19	529,101.27
费用	826,841.01	456,846.28	630,828.42	313,669.97
管理人报酬	593,898.50	324,168.87	412,221.95	204,418.86
基金托管费	123,600.84	64,833.82	82,444.35	40,883.77
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	109,341.67	67,843.59	136,162.05	68,367.34
利润总额	26,250,928.01	-14,424,618.30	12,113,654.01	35,125,347.20

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