工银瑞信中证消费服务领先ETF(516600)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
2,181,673.50 |
5,796,356.13 |
-8,675,060.06 |
-13,147,924.64 |
| 利息合计 |
3,088.81 |
6,607.93 |
2,982.62 |
12,896.15 |
| 其中：存款利息收入 |
3,088.81 |
6,607.93 |
2,982.62 |
12,896.15 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-4,163,591.30 |
-15,499,537.21 |
-6,076,311.34 |
-8,373,220.12 |
| 其中：股票投资收益 |
-5,360,003.04 |
-17,953,870.84 |
-7,067,511.73 |
-10,598,971.90 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,196,411.74 |
2,454,333.63 |
991,200.39 |
2,225,751.78 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
6,341,401.91 |
21,308,413.80 |
-2,604,179.32 |
-4,811,894.94 |
| 其他收入 |
774.08 |
-19,128.39 |
2,447.98 |
24,294.27 |
| 费用 |
362,702.50 |
713,258.40 |
366,679.41 |
884,072.59 |
| 管理人报酬 |
196,808.46 |
381,165.93 |
192,523.60 |
479,485.87 |
| 基金托管费 |
30,614.64 |
59,292.47 |
29,948.11 |
74,586.72 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
135,279.40 |
272,800.00 |
144,207.70 |
330,000.00 |
| 利润总额 |
1,818,971.00 |
5,083,097.73 |
-9,041,739.47 |
-14,031,997.23 |
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