工银瑞信中证消费服务领先ETF(516600)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
5,796,356.13 |
-8,675,060.06 |
-13,147,924.64 |
-4,295,676.84 |
| 利息合计 |
6,607.93 |
2,982.62 |
12,896.15 |
6,265.54 |
| 其中：存款利息收入 |
6,607.93 |
2,982.62 |
12,896.15 |
6,265.54 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-15,499,537.21 |
-6,076,311.34 |
-8,373,220.12 |
-3,212,703.07 |
| 其中：股票投资收益 |
-17,953,870.84 |
-7,067,511.73 |
-10,598,971.90 |
-4,381,869.15 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,454,333.63 |
991,200.39 |
2,225,751.78 |
1,169,166.08 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
21,308,413.80 |
-2,604,179.32 |
-4,811,894.94 |
-1,106,167.29 |
| 其他收入 |
-19,128.39 |
2,447.98 |
24,294.27 |
16,927.98 |
| 费用 |
713,258.40 |
366,679.41 |
884,072.59 |
456,518.88 |
| 管理人报酬 |
381,165.93 |
192,523.60 |
479,485.87 |
253,449.52 |
| 基金托管费 |
59,292.47 |
29,948.11 |
74,586.72 |
39,425.45 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
272,800.00 |
144,207.70 |
330,000.00 |
163,643.91 |
| 利润总额 |
5,083,097.73 |
-9,041,739.47 |
-14,031,997.23 |
-4,752,195.72 |
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