博时中证新能源ETF(516580)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时中证新能源ETF(516580)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-4,705,161.50	-22,110,757.10	-50,605,123.12	-13,394,301.84
利息合计	13,947.03	7,445.52	17,662.65	8,792.55
其中：存款利息收入	13,947.03	7,445.52	17,662.65	8,792.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-28,969,507.24	-13,763,714.85	-16,320,346.76	-7,680,383.32
其中：股票投资收益	-31,218,518.07	-15,298,437.16	-18,231,809.23	-8,974,017.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,249,010.83	1,534,722.31	1,911,462.47	1,293,634.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,248,116.09	-8,388,214.86	-34,317,014.96	-5,655,147.56
其他收入	2,282.62	33,727.09	14,575.95	-67,563.51
费用	971,371.78	507,845.76	1,056,189.32	525,587.08
管理人报酬	555,309.80	287,284.17	606,824.47	295,421.61
基金托管费	111,061.98	57,456.83	121,364.85	59,084.27
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	305,000.00	163,104.76	328,000.00	171,081.20
利润总额	-5,676,533.28	-22,618,602.86	-51,661,312.44	-13,919,888.92

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