易方达中证石化产业ETF(516570)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
4,875,643.30 |
3,335,899.04 |
-4,860,700.23 |
-2,132,085.77 |
| 利息合计 |
3,330.96 |
1,709.27 |
4,045.63 |
2,097.60 |
| 其中：存款利息收入 |
3,330.96 |
1,709.27 |
4,045.63 |
2,097.60 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,668,699.62 |
554,478.46 |
-5,524,296.87 |
-3,342,357.13 |
| 其中：股票投资收益 |
570,497.32 |
110,771.98 |
-6,169,298.42 |
-3,775,406.62 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
5,603.29 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,092,599.01 |
443,706.48 |
645,001.55 |
433,049.49 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
3,218,701.43 |
2,791,278.97 |
715,941.80 |
1,281,199.30 |
| 其他收入 |
-15,088.71 |
-11,567.66 |
-56,390.79 |
-73,025.54 |
| 费用 |
218,380.17 |
111,930.27 |
304,694.09 |
156,210.00 |
| 管理人报酬 |
65,040.74 |
27,314.77 |
50,896.57 |
27,201.73 |
| 基金托管费 |
21,680.36 |
9,104.95 |
16,965.53 |
9,067.23 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
131,658.97 |
75,510.55 |
236,831.99 |
119,941.04 |
| 利润总额 |
4,657,263.13 |
3,223,968.77 |
-5,165,394.32 |
-2,288,295.77 |
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