嘉实中证大农业ETF(516550)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉实中证大农业ETF(516550)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	6,657,498.79	-11,743,609.68	-39,420,815.91	-21,323,541.99
利息合计	6,797.66	3,496.34	8,679.80	3,755.20
其中：存款利息收入	6,797.66	3,496.34	8,679.80	3,755.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-15,795,522.26	-9,834,126.43	-10,103,892.61	-3,002,506.76
其中：股票投资收益	-19,835,938.49	-12,596,456.04	-14,591,895.65	-6,288,226.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,986.39	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,034,429.84	2,762,329.61	4,488,003.04	3,285,719.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,512,661.50	-1,993,580.72	-29,527,153.28	-18,431,583.03
其他收入	-66,438.11	80,601.13	201,550.18	106,792.60
费用	1,186,359.15	626,620.84	1,252,066.25	527,744.12
管理人报酬	865,718.63	454,083.60	904,075.05	368,636.32
基金托管费	173,143.77	90,816.72	180,815.03	73,727.29
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	147,496.59	81,720.52	167,176.17	85,380.51
利润总额	5,471,139.64	-12,370,230.52	-40,672,882.16	-21,851,286.11

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