银华中证现代物流ETF(516530)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

银华中证现代物流ETF(516530)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	13,159,821.24	7,012,089.99	-11,130,032.90	-5,982,924.05
利息合计	5,840.41	2,956.80	6,728.53	3,908.39
其中：存款利息收入	5,840.41	2,956.80	6,728.53	3,908.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-185,127.06	-1,137,724.09	-2,350,531.15	828,075.90
其中：股票投资收益	-2,788,792.87	-2,059,881.29	-5,796,146.22	-1,452,763.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,603,665.81	922,157.20	3,445,615.07	2,280,839.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,264,287.49	8,139,266.60	-8,803,472.26	-6,825,964.07
其他收入	74,820.40	7,590.68	17,241.98	11,055.73
费用	703,729.28	363,726.66	792,078.37	406,286.63
管理人报酬	360,803.51	178,485.58	409,006.94	209,834.56
基金托管费	72,160.77	35,697.17	81,801.43	41,966.96
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	270,765.00	149,543.91	301,270.00	154,485.11
利润总额	12,456,091.96	6,648,363.33	-11,922,111.27	-6,389,210.68

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