银华中证现代物流ETF(516530)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

银华中证现代物流ETF(516530)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,833,259.54	13,159,821.24	7,012,089.99	-11,130,032.90
利息合计	2,695.12	5,840.41	2,956.80	6,728.53
其中：存款利息收入	2,695.12	5,840.41	2,956.80	6,728.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,446,517.21	-185,127.06	-1,137,724.09	-2,350,531.15
其中：股票投资收益	115,167.49	-2,788,792.87	-2,059,881.29	-5,796,146.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,331,349.72	2,603,665.81	922,157.20	3,445,615.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	376,656.30	13,264,287.49	8,139,266.60	-8,803,472.26
其他收入	7,390.91	74,820.40	7,590.68	17,241.98
费用	344,836.16	703,729.28	363,726.66	792,078.37
管理人报酬	175,372.46	360,803.51	178,485.58	409,006.94
基金托管费	35,074.38	72,160.77	35,697.17	81,801.43
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	134,389.32	270,765.00	149,543.91	301,270.00
利润总额	1,488,423.38	12,456,091.96	6,648,363.33	-11,922,111.27

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