华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF(516520)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-1,121,449.22 |
22,858,861.86 |
-19,919,582.18 |
16,164,618.06 |
| 利息合计 |
14,146.00 |
32,397.63 |
11,568.00 |
26,263.33 |
| 其中：存款利息收入 |
14,146.00 |
32,397.63 |
11,568.00 |
26,263.33 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
6,180,612.20 |
8,173,918.80 |
-5,733,255.60 |
-3,218,357.51 |
| 其中：股票投资收益 |
4,955,474.23 |
6,506,518.08 |
-6,618,751.26 |
-4,019,980.89 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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58,612.53 |
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1,646.83 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,225,137.97 |
1,608,788.19 |
885,495.66 |
799,976.55 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-7,890,799.81 |
12,844,194.30 |
-14,363,941.92 |
18,992,992.43 |
| 其他收入 |
574,592.39 |
1,808,351.13 |
166,047.34 |
363,719.81 |
| 费用 |
1,166,581.88 |
1,460,711.31 |
608,274.33 |
1,175,914.23 |
| 管理人报酬 |
831,648.84 |
936,620.13 |
366,625.37 |
692,428.58 |
| 基金托管费 |
166,329.73 |
187,323.96 |
73,325.00 |
138,485.65 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
168,603.31 |
336,767.12 |
168,323.96 |
345,000.00 |
| 利润总额 |
-2,288,031.10 |
21,398,150.55 |
-20,527,856.51 |
14,988,703.83 |
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