易方达中证云计算ETF(516510)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达中证云计算ETF(516510)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-195,379,042.61	200,927,777.29	-124,747,873.34	-157,770,137.22
利息合计	36,038.42	1,426,524.61	1,269,309.99	2,901,898.81
其中：存款利息收入	36,038.42	78,177.81	50,866.83	87,340.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-148,472,651.48	-24,667,556.01	-105,225,512.13	-16,793,225.36
其中：股票投资收益	-157,831,035.09	-31,323,135.79	-110,646,698.38	-20,405,429.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	216,002.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,358,383.61	6,655,579.78	5,421,186.25	3,396,202.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-48,213,564.44	221,823,989.26	-23,595,888.70	-148,931,542.24
其他收入	1,271,134.89	2,344,819.43	2,804,217.50	5,052,731.57
费用	2,966,136.34	2,667,260.89	1,437,175.87	2,175,159.32
管理人报酬	2,071,905.01	1,704,970.36	933,872.81	1,340,439.58
基金托管费	690,635.00	568,323.43	311,290.93	446,813.27
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	203,596.33	389,112.38	187,625.11	377,772.88
利润总额	-198,345,178.95	198,260,516.40	-126,185,049.21	-159,945,296.54

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