华宝智能电动汽车ETF(516380)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝智能电动汽车ETF(516380)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,313,589.43	13,463,942.29	-8,724,406.23	-28,609,447.83
利息合计	2,784.04	7,371.94	3,515.51	9,705.60
其中：存款利息收入	2,784.04	7,371.94	3,515.51	9,705.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,218,017.95	-23,013,067.66	-11,217,095.45	-9,813,150.47
其中：股票投资收益	-1,834,379.00	-24,910,782.13	-12,569,492.76	-11,026,232.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	616,361.05	1,897,714.47	1,352,397.31	1,213,081.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,528,287.36	36,557,162.09	2,536,095.58	-18,814,626.47
其他收入	535.98	-87,524.08	-46,921.87	8,623.51
费用	382,764.49	858,101.42	433,323.39	1,028,987.35
管理人报酬	242,875.48	561,651.22	284,792.96	704,039.49
基金托管费	48,575.10	112,330.20	56,958.57	140,807.86
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	91,313.91	184,120.00	91,571.86	184,140.00
利润总额	3,930,824.94	12,605,840.87	-9,157,729.62	-29,638,435.18

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