华宝智能电动汽车ETF(516380)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝智能电动汽车ETF(516380)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	13,463,942.29	-8,724,406.23	-28,609,447.83	-1,536,000.70
利息合计	7,371.94	3,515.51	9,705.60	4,965.89
其中：存款利息收入	7,371.94	3,515.51	9,705.60	4,965.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-23,013,067.66	-11,217,095.45	-9,813,150.47	-4,352,468.64
其中：股票投资收益	-24,910,782.13	-12,569,492.76	-11,026,232.27	-5,183,854.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,897,714.47	1,352,397.31	1,213,081.80	831,385.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	36,557,162.09	2,536,095.58	-18,814,626.47	2,858,003.65
其他收入	-87,524.08	-46,921.87	8,623.51	-46,501.60
费用	858,101.42	433,323.39	1,028,987.35	526,002.02
管理人报酬	561,651.22	284,792.96	704,039.49	362,231.76
基金托管费	112,330.20	56,958.57	140,807.86	72,446.35
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	184,120.00	91,571.86	184,140.00	91,323.91
利润总额	12,605,840.87	-9,157,729.62	-29,638,435.18	-2,062,002.72

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