华宝新材料ETF(516360)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝新材料ETF(516360)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-424,409.86	-13,496,778.95	-39,885,235.82	-9,187,652.11
利息合计	5,722.78	2,970.45	11,231.52	6,439.86
其中：存款利息收入	5,722.78	2,970.45	11,231.52	6,439.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-31,449,139.54	-13,064,749.06	-24,169,290.16	-18,004,816.99
其中：股票投资收益	-33,257,861.39	-14,380,347.60	-25,994,185.12	-19,739,183.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,808,721.85	1,315,598.54	1,824,894.96	1,734,366.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	31,103,961.50	-449,959.98	-15,858,595.58	8,701,395.23
其他收入	-84,954.60	14,959.64	131,418.40	109,329.79
费用	832,728.70	450,794.52	1,129,175.94	599,841.75
管理人报酬	435,294.73	236,672.43	661,408.24	359,155.31
基金托管费	87,058.97	47,334.49	132,281.70	71,831.13
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	310,375.00	166,787.60	335,486.00	168,855.31
利润总额	-1,257,138.56	-13,947,573.47	-41,014,411.76	-9,787,493.86

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