易方达中证芯片产业ETF(516350)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
181,844,034.79 |
-38,034,477.81 |
-10,006,691.40 |
23,587,968.48 |
| 利息合计 |
269,465.68 |
209,617.23 |
323,917.04 |
6,967.14 |
| 其中：存款利息收入 |
34,432.88 |
8,978.24 |
15,687.26 |
6,967.14 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
62,561,273.67 |
-42,591,328.12 |
-11,813,731.81 |
3,032,144.45 |
| 其中：股票投资收益 |
61,580,511.02 |
-43,195,286.17 |
-12,434,315.49 |
2,625,334.94 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
980,762.65 |
603,958.05 |
620,583.68 |
406,809.51 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
114,503,465.43 |
4,048,095.43 |
961,027.01 |
20,251,767.80 |
| 其他收入 |
4,509,830.01 |
299,137.65 |
522,096.36 |
297,089.09 |
| 费用 |
1,428,036.32 |
498,042.89 |
906,364.07 |
397,728.35 |
| 管理人报酬 |
818,653.07 |
243,074.87 |
416,464.11 |
171,579.30 |
| 基金托管费 |
272,884.39 |
81,024.98 |
138,821.31 |
57,193.06 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
335,652.85 |
173,220.80 |
349,968.83 |
168,955.99 |
| 利润总额 |
180,415,998.47 |
-38,532,520.70 |
-10,913,055.47 |
23,190,240.13 |
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