易方达中证芯片产业ETF(516350)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
43,684,513.16 |
181,844,034.79 |
-38,034,477.81 |
-10,006,691.40 |
| 利息合计 |
16,564.56 |
269,465.68 |
209,617.23 |
323,917.04 |
| 其中：存款利息收入 |
16,564.56 |
34,432.88 |
8,978.24 |
15,687.26 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
69,944,256.00 |
62,561,273.67 |
-42,591,328.12 |
-11,813,731.81 |
| 其中：股票投资收益 |
68,811,108.37 |
61,580,511.02 |
-43,195,286.17 |
-12,434,315.49 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
93,582.70 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,039,564.93 |
980,762.65 |
603,958.05 |
620,583.68 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-26,721,687.58 |
114,503,465.43 |
4,048,095.43 |
961,027.01 |
| 其他收入 |
445,380.18 |
4,509,830.01 |
299,137.65 |
522,096.36 |
| 费用 |
1,188,500.20 |
1,428,036.32 |
498,042.89 |
906,364.07 |
| 管理人报酬 |
766,554.15 |
818,653.07 |
243,074.87 |
416,464.11 |
| 基金托管费 |
255,518.00 |
272,884.39 |
81,024.98 |
138,821.31 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
166,427.92 |
335,652.85 |
173,220.80 |
349,968.83 |
| 利润总额 |
42,496,012.96 |
180,415,998.47 |
-38,532,520.70 |
-10,913,055.47 |
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