华夏中证装备产业ETF(516320)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华夏中证装备产业ETF(516320) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏中证装备产业ETF(516320)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-1,340,866.37	6,150,263.00	-3,638,381.85	-16,096,635.22
利息合计	613.93	2,355.45	1,019.20	2,272.68
其中：存款利息收入	613.93	2,355.45	1,019.20	2,272.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,226,465.39	-6,133,034.84	-4,909,178.31	-7,552,400.21
其中：股票投资收益	-3,909,115.26	-7,336,384.72	-5,676,384.64	-8,414,868.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	16,292.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	682,649.87	1,203,349.88	767,206.33	846,176.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,832,070.49	12,220,240.07	1,255,729.47	-8,553,849.77
其他收入	52,914.60	60,702.32	14,047.79	7,342.08
费用	286,960.06	528,133.69	252,804.50	508,603.78
管理人报酬	196,378.86	353,222.08	156,292.62	314,534.78
基金托管费	39,275.78	70,644.42	31,258.54	62,906.99
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	51,305.42	104,267.19	65,253.34	131,161.96
利润总额	-1,627,826.43	5,622,129.31	-3,891,186.35	-16,605,239.00

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年