华夏中证装备产业ETF(516320)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏中证装备产业ETF(516320)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	6,150,263.00	-3,638,381.85	-16,096,635.22	-861,812.63
利息合计	2,355.45	1,019.20	2,272.68	1,127.29
其中：存款利息收入	2,355.45	1,019.20	2,272.68	1,127.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-6,133,034.84	-4,909,178.31	-7,552,400.21	-1,832,567.60
其中：股票投资收益	-7,336,384.72	-5,676,384.64	-8,414,868.52	-2,395,367.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	16,292.15	9,584.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,203,349.88	767,206.33	846,176.16	553,215.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,220,240.07	1,255,729.47	-8,553,849.77	967,605.03
其他收入	60,702.32	14,047.79	7,342.08	2,022.65
费用	528,133.69	252,804.50	508,603.78	245,176.91
管理人报酬	353,222.08	156,292.62	314,534.78	150,028.26
基金托管费	70,644.42	31,258.54	62,906.99	30,005.68
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	104,267.19	65,253.34	131,161.96	65,142.93
利润总额	5,622,129.31	-3,891,186.35	-16,605,239.00	-1,106,989.54

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