易方达中证银行ETF(516310)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达中证银行ETF(516310)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	217,657,244.22	38,201,036.78	954,444.02	1,829,788.00
利息合计	11,541.10	2,195.20	5,307.20	2,436.35
其中：存款利息收入	11,541.10	2,195.20	5,307.20	2,436.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	65,430,814.98	4,272,164.74	4,266,975.60	1,254,700.32
其中：股票投资收益	18,914,085.41	-1,134,851.82	-3,258,195.65	-1,364,551.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	46,516,729.57	5,407,016.56	7,525,171.25	2,619,251.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	152,195,159.19	34,062,491.26	-3,340,474.22	556,814.82
其他收入	19,728.95	-135,814.42	22,635.44	15,836.51
费用	1,485,924.34	302,199.40	608,997.31	313,112.89
管理人报酬	845,927.36	104,213.25	211,160.50	112,817.92
基金托管费	281,975.83	34,737.79	70,386.81	37,605.95
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	358,021.15	163,248.36	327,450.00	162,689.02
利润总额	216,171,319.88	37,898,837.38	345,446.71	1,516,675.11

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