国泰中证细分化工产业主题ETF(516220)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-618,315.74 |
-4,176,771.42 |
-6,027,214.59 |
-44,911,561.67 |
| 利息合计 |
5,641.91 |
13,898.96 |
8,533.83 |
125,193.47 |
| 其中：存款利息收入 |
5,641.91 |
13,518.94 |
8,153.81 |
20,381.33 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-6,072,793.86 |
-36,089,739.74 |
-25,525,947.11 |
-19,873,323.85 |
| 其中：股票投资收益 |
-7,652,823.57 |
-39,472,545.71 |
-28,162,608.69 |
-23,165,432.33 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,580,029.71 |
3,382,805.97 |
2,636,661.58 |
3,292,108.48 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
5,406,777.47 |
31,628,760.33 |
19,272,974.78 |
-25,223,219.10 |
| 其他收入 |
42,058.74 |
270,309.03 |
217,223.91 |
59,787.81 |
| 费用 |
428,014.94 |
1,019,906.66 |
580,825.47 |
1,361,785.31 |
| 管理人报酬 |
295,519.21 |
726,587.83 |
417,717.56 |
996,673.28 |
| 基金托管费 |
59,103.85 |
145,317.46 |
83,543.42 |
199,334.68 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
73,391.88 |
148,000.00 |
79,563.12 |
165,400.00 |
| 利润总额 |
-1,046,330.68 |
-5,196,678.08 |
-6,608,040.06 |
-46,273,346.98 |
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