华安中证银行ETF(516210)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安中证银行ETF(516210)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	60,172,181.12	34,655,651.93	-4,139,664.71	-808,645.55
利息合计	8,856.28	3,659.55	10,018.31	2,914.56
其中：存款利息收入	8,856.28	3,659.55	10,018.31	2,914.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	23,213,731.03	7,657,858.08	7,923,558.09	1,333,393.81
其中：股票投资收益	14,685,246.01	5,417,286.53	-1,899,143.22	-923,785.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,528,485.02	2,240,571.55	9,822,701.31	2,257,179.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	36,947,222.33	26,957,727.97	-12,173,558.86	-2,232,249.04
其他收入	2,371.48	36,406.33	100,317.75	87,295.12
费用	1,142,448.78	656,845.17	903,570.47	203,792.85
管理人报酬	824,884.67	473,810.96	659,882.19	123,661.17
基金托管费	164,976.92	94,762.23	131,976.50	24,732.24
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	152,587.19	88,271.98	111,711.78	55,399.44
利润总额	59,029,732.34	33,998,806.76	-5,043,235.18	-1,012,438.40

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