华安中证全指证券公司ETF(516200)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
109,131,785.97 |
-46,811,097.90 |
13,289,878.50 |
-2,566,319.19 |
| 利息合计 |
16,480.16 |
6,481.83 |
17,346.55 |
4,279.25 |
| 其中：存款利息收入 |
16,480.16 |
6,481.83 |
17,346.55 |
4,279.25 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
35,386,130.90 |
-1,292,058.42 |
11,958,345.78 |
2,395,545.65 |
| 其中：股票投资收益 |
28,473,988.28 |
-2,949,192.61 |
7,020,112.56 |
1,136,776.90 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
6,912,142.62 |
1,657,134.19 |
4,938,233.22 |
1,258,768.75 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
73,207,427.45 |
-45,668,378.05 |
626,297.86 |
-5,507,219.67 |
| 其他收入 |
521,747.46 |
142,856.74 |
687,888.31 |
541,075.58 |
| 费用 |
2,396,774.65 |
1,126,154.28 |
1,453,163.57 |
215,116.28 |
| 管理人报酬 |
1,851,162.26 |
863,705.57 |
1,119,061.28 |
133,706.89 |
| 基金托管费 |
370,232.39 |
172,741.11 |
223,812.29 |
26,741.42 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
175,380.00 |
89,707.60 |
110,290.00 |
54,667.97 |
| 利润总额 |
106,735,011.32 |
-47,937,252.18 |
11,836,714.93 |
-2,781,435.47 |
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