华夏中证文娱传媒ETF(516190)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏中证文娱传媒ETF(516190)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,423,071.03	747,656.78	-3,041,125.68	1,365,607.17
利息合计	1,169.34	3,996.77	2,273.87	40,260.34
其中：存款利息收入	1,169.34	3,996.77	2,273.87	8,375.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	31,884.93
投资收益合计	1,212,223.74	-256,892.96	-858,131.37	3,566,102.24
其中：股票投资收益	1,102,790.21	-705,545.66	-1,142,327.14	3,338,764.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	2,925.85	2,925.85	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	109,433.53	445,726.85	281,269.92	227,338.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,120,211.61	177,986.90	-2,736,719.67	-2,157,379.19
其他收入	89,466.34	822,566.07	551,451.49	-83,376.22
费用	69,658.95	133,402.91	71,987.79	167,860.98
管理人报酬	56,367.69	104,466.17	42,647.13	100,421.35
基金托管费	11,273.59	20,893.21	8,529.43	20,084.23
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	2,017.67	8,043.53	20,811.23	47,355.40
利润总额	3,353,412.08	614,253.87	-3,113,113.47	1,197,746.19

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