华夏中证文娱传媒ETF(516190)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华夏中证文娱传媒ETF(516190) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏中证文娱传媒ETF(516190)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	747,656.78	-3,041,125.68	1,365,607.17	6,101,613.10
利息合计	3,996.77	2,273.87	40,260.34	4,256.72
其中：存款利息收入	3,996.77	2,273.87	8,375.41	4,256.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	31,884.93	-
投资收益合计	-256,892.96	-858,131.37	3,566,102.24	6,971,735.07
其中：股票投资收益	-705,545.66	-1,142,327.14	3,338,764.01	6,882,905.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,925.85	2,925.85	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	445,726.85	281,269.92	227,338.23	88,829.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	177,986.90	-2,736,719.67	-2,157,379.19	-1,098,753.26
其他收入	822,566.07	551,451.49	-83,376.22	224,374.57
费用	133,402.91	71,987.79	167,860.98	81,353.02
管理人报酬	104,466.17	42,647.13	100,421.35	48,158.92
基金托管费	20,893.21	8,529.43	20,084.23	9,631.76
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	8,043.53	20,811.23	47,355.40	23,562.34
利润总额	614,253.87	-3,113,113.47	1,197,746.19	6,020,260.08

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年