南方中证新能源ETF(516160)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方中证新能源ETF(516160)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-280,557,097.18	-1,138,321,013.23	-2,616,571,186.71	-608,506,524.26
利息合计	2,395,769.91	2,328,948.86	11,728,319.07	5,178,562.98
其中：存款利息收入	215,916.18	149,095.13	432,120.78	204,720.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,306,155,430.58	-817,917,184.52	-1,120,039,957.34	-455,071,716.88
其中：股票投资收益	-1,414,467,745.57	-891,660,581.12	-1,214,302,164.45	-518,303,230.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	97.03	0.07	2,866,800.52	572,520.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-1,187,621.79	-1,187,621.79	-2,603,636.31	-431,238.34
股利收益	109,499,839.75	74,931,018.32	93,999,042.90	63,090,231.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,007,158,054.53	-326,414,683.88	-1,515,208,398.51	-162,916,662.48
其他收入	16,044,508.96	3,681,906.31	6,948,850.07	4,303,292.12
费用	12,610,153.05	6,809,260.72	13,113,841.51	5,381,515.83
管理人报酬	8,062,411.56	4,339,343.81	8,322,818.94	3,405,433.99
基金托管费	2,687,470.50	1,446,447.88	2,774,273.02	1,135,144.65
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,852,423.21	1,015,621.25	1,974,341.05	821,294.09
利润总额	-293,167,250.23	-1,145,130,273.95	-2,629,685,028.22	-613,888,040.09

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