南方中证新能源ETF(516160)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方中证新能源ETF(516160)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-207,682,603.66	-280,557,097.18	-1,138,321,013.23	-2,616,571,186.71
利息合计	15,023.36	2,395,769.91	2,328,948.86	11,728,319.07
其中：存款利息收入	15,023.36	215,916.18	149,095.13	432,120.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-316,660,158.85	-1,306,155,430.58	-817,917,184.52	-1,120,039,957.34
其中：股票投资收益	-355,926,781.90	-1,414,467,745.57	-891,660,581.12	-1,214,302,164.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,201,119.69	97.03	0.07	2,866,800.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-1,187,621.79	-1,187,621.79	-2,603,636.31
股利收益	38,065,503.36	109,499,839.75	74,931,018.32	93,999,042.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	107,464,035.18	1,007,158,054.53	-326,414,683.88	-1,515,208,398.51
其他收入	1,498,496.65	16,044,508.96	3,681,906.31	6,948,850.07
费用	4,934,516.09	12,610,153.05	6,809,260.72	13,113,841.51
管理人报酬	3,392,845.76	8,062,411.56	4,339,343.81	8,322,818.94
基金托管费	1,130,948.57	2,687,470.50	1,446,447.88	2,774,273.02
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	410,719.44	1,852,423.21	1,015,621.25	1,974,341.05
利润总额	-212,617,119.75	-293,167,250.23	-1,145,130,273.95	-2,629,685,028.22

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