嘉实中证稀土产业ETF(516150)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉实中证稀土产业ETF(516150)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	112,269,696.33	-186,783,393.78	-364,914,356.44	-8,702,501.42
利息合计	547,341.09	522,132.64	4,423,413.50	1,756,348.75
其中：存款利息收入	40,367.92	15,159.47	55,833.48	28,192.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-259,063,703.85	-180,225,201.52	-234,926,490.63	-76,277,656.09
其中：股票投资收益	-276,252,721.19	-190,608,518.24	-256,946,250.04	-89,345,113.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	999,836.47	-	644,602.36	644,602.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	16,189,180.87	10,383,316.72	21,375,157.05	12,422,855.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	361,536,563.89	-7,855,695.43	-136,660,882.88	64,529,833.74
其他收入	9,249,495.20	775,370.53	2,249,603.57	1,288,972.18
费用	9,896,996.57	5,009,089.01	13,503,926.03	6,816,602.77
管理人报酬	8,095,249.37	4,085,177.09	11,064,055.02	5,585,965.94
基金托管费	1,619,049.85	817,035.38	2,212,811.00	1,117,193.15
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	180,870.00	105,051.14	211,335.00	107,221.24
利润总额	102,372,699.76	-191,792,482.79	-378,418,282.47	-15,519,104.19

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