华宝中证消费龙头ETF(516130)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华宝中证消费龙头ETF(516130)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-4,574,618.41	3,238,477.26	-2,042,036.24	-9,872,120.71
利息合计	4,197.38	7,493.72	2,918.43	6,577.89
其中：存款利息收入	4,197.38	7,493.72	2,918.43	6,577.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,532,031.27	-6,812,232.21	-3,807,371.33	-5,914,012.18
其中：股票投资收益	-4,405,105.56	-9,412,362.34	-4,996,468.11	-7,928,790.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,873,074.29	2,600,130.13	1,189,096.78	2,014,778.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,054,106.36	9,989,351.67	1,746,459.16	-3,995,624.07
其他收入	7,321.84	53,864.08	15,957.50	30,937.65
费用	394,781.08	601,254.12	279,116.14	644,494.96
管理人报酬	254,931.79	385,363.36	175,452.62	421,794.72
基金托管费	50,986.40	77,072.68	35,090.51	84,358.93
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	88,862.89	138,818.08	68,573.01	138,341.31
利润总额	-4,969,399.49	2,637,223.14	-2,321,152.38	-10,516,615.67

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