工银中证科技龙头ETF(516050)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银中证科技龙头ETF(516050)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	21,817,237.80	56,678,766.11	-38,033,634.38	20,384,656.50
利息合计	20,477.11	469,906.31	416,812.87	1,658,210.21
其中：存款利息收入	20,477.11	54,976.92	29,320.24	90,088.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,453,840.76	-25,873,915.83	-31,106,000.50	-62,456,959.72
其中：股票投资收益	6,008,505.57	-29,855,995.24	-33,267,172.27	-65,976,507.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	12,513.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,445,335.19	3,982,079.41	2,161,171.77	3,507,034.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,999,240.66	81,521,050.15	-7,564,716.21	80,827,766.93
其他收入	343,679.27	561,725.48	220,269.46	355,639.08
费用	1,258,087.72	2,465,730.96	1,233,303.71	2,942,164.03
管理人报酬	953,123.39	1,859,051.69	919,763.94	2,234,005.90
基金托管费	148,263.58	289,185.81	143,074.36	347,512.03
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	156,700.75	316,000.00	169,070.72	355,000.00
利润总额	20,559,150.08	54,213,035.15	-39,266,938.09	17,442,492.47

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