国泰中证动漫游戏ETF(516010)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰中证动漫游戏ETF(516010)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	454,502,845.53	67,111,742.29	-562,439,722.87	-384,247,913.50
利息合计	28,037.47	1,903,648.82	1,522,893.18	5,359,240.97
其中：存款利息收入	28,037.47	135,291.91	65,812.91	157,270.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	152,733,905.90	-314,040,631.23	-197,729,809.87	-55,705,865.69
其中：股票投资收益	140,180,482.59	-348,813,329.89	-222,461,831.39	-74,382,534.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	977,905.97	977,905.97	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,553,423.31	33,794,792.69	23,754,115.55	18,676,669.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	284,142,272.88	376,465,461.48	-373,673,943.96	-352,325,051.18
其他收入	17,598,629.28	2,783,263.22	7,441,137.78	18,423,762.40
费用	4,843,791.65	12,484,683.06	6,404,146.36	9,617,827.05
管理人报酬	3,966,859.13	10,248,017.03	5,240,917.47	7,815,299.97
基金托管费	793,371.84	2,049,603.40	1,048,183.50	1,563,059.95
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	83,560.68	180,695.00	109,798.38	220,740.00
利润总额	449,659,053.88	54,627,059.23	-568,843,869.23	-393,865,740.55

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