华夏中证大数据产业ETF(516000)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-32,927,625.86 |
20,469,468.63 |
-26,072,282.32 |
2,552,067.89 |
| 利息合计 |
8,314.66 |
10,002.63 |
4,480.71 |
6,418.43 |
| 其中：存款利息收入 |
8,314.66 |
10,002.63 |
4,480.71 |
6,418.43 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-9,433,122.95 |
-4,977,696.34 |
-12,740,490.91 |
8,490,588.80 |
| 其中：股票投资收益 |
-10,638,916.35 |
-5,808,091.21 |
-13,405,939.68 |
8,205,545.31 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
21,406.67 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
28,397.05 |
| 股利收益 |
1,205,793.40 |
830,394.87 |
665,448.77 |
235,239.77 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-25,614,736.87 |
23,861,793.29 |
-13,945,365.61 |
-6,484,616.76 |
| 其他收入 |
2,111,919.30 |
1,575,369.05 |
609,093.49 |
539,677.42 |
| 费用 |
1,231,341.95 |
983,544.72 |
448,887.18 |
606,843.65 |
| 管理人报酬 |
955,153.51 |
725,799.76 |
316,677.42 |
392,084.96 |
| 基金托管费 |
191,030.72 |
145,159.89 |
63,335.51 |
78,417.00 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
85,157.72 |
112,585.07 |
68,874.25 |
136,239.29 |
| 利润总额 |
-34,158,967.81 |
19,485,923.91 |
-26,521,169.50 |
1,945,224.24 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
