添富中证国企一带一路ETF(515990)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
22,200,231.32 |
9,011,744.80 |
-5,143,448.62 |
13,088,965.97 |
| 利息合计 |
13,116.41 |
5,282.08 |
12,159.38 |
5,948.25 |
| 其中：存款利息收入 |
13,116.41 |
5,282.08 |
12,159.38 |
5,948.25 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
10,271,974.72 |
1,197,888.56 |
-2,615,947.47 |
3,828,426.46 |
| 其中：股票投资收益 |
6,884,799.54 |
-358,812.72 |
-5,520,367.45 |
2,043,077.26 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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12,746.33 |
12,746.33 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
3,387,175.18 |
1,556,701.28 |
2,891,673.65 |
1,772,602.87 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
12,050,689.07 |
7,806,835.91 |
-2,548,769.59 |
9,255,375.60 |
| 其他收入 |
-135,548.88 |
1,738.25 |
9,109.06 |
-784.34 |
| 费用 |
550,352.68 |
264,698.01 |
430,675.74 |
248,787.25 |
| 管理人报酬 |
189,015.17 |
83,663.93 |
181,969.72 |
86,603.64 |
| 基金托管费 |
63,005.02 |
27,887.96 |
60,656.61 |
28,867.91 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
298,332.49 |
153,146.12 |
188,049.33 |
133,315.62 |
| 利润总额 |
21,649,878.64 |
8,747,046.79 |
-5,574,124.36 |
12,840,178.72 |
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