博时智能消费ETF(515920)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时智能消费ETF(515920)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	42,303,166.99	624,152.10	11,021,706.50	27,489,375.28
利息合计	27,655.60	13,182.71	34,928.62	18,638.42
其中：存款利息收入	27,655.60	13,182.71	34,928.62	18,638.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,313,839.41	-5,730,003.04	-23,054,747.85	-17,152,051.76
其中：股票投资收益	-6,541,301.75	-7,430,441.91	-26,154,896.93	-19,291,278.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,227,462.34	1,700,438.87	3,100,149.08	2,139,226.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	45,475,496.38	6,294,806.04	33,735,822.96	44,415,559.60
其他收入	113,854.42	46,166.39	305,702.77	207,229.02
费用	1,569,252.98	797,464.50	1,790,739.76	925,298.82
管理人报酬	936,877.46	465,742.16	1,093,116.54	566,048.52
基金托管费	187,375.52	93,148.48	218,623.22	113,209.70
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	445,000.00	238,573.86	479,000.00	246,040.60
利润总额	40,733,914.01	-173,312.40	9,230,966.74	26,564,076.46

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