博时央企创新驱动ETF(515900)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时央企创新驱动ETF(515900)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	851,089,699.20	579,071,346.42	253,580,126.30	662,844,981.76
利息合计	389,989.31	240,342.12	1,429,270.98	603,561.06
其中：存款利息收入	389,989.31	164,053.16	260,786.77	153,598.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	7,654.80	-
投资收益合计	366,806,828.10	148,999,894.73	301,048,722.16	239,304,114.90
其中：股票投资收益	256,723,960.54	105,416,377.57	196,868,155.11	202,334,896.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	109,998,949.65	43,583,517.16	104,180,567.05	36,969,218.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	482,855,610.11	428,358,193.76	-51,299,844.05	421,459,528.22
其他收入	1,037,271.68	1,472,915.81	2,401,977.21	1,477,777.58
费用	10,607,031.06	5,969,843.04	10,484,394.99	5,081,709.75
管理人报酬	6,678,943.55	3,766,576.15	6,561,566.96	3,182,013.50
基金托管费	2,226,314.58	1,255,525.43	2,187,189.01	1,060,671.15
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,701,470.65	947,466.66	1,731,460.01	837,405.25
利润总额	840,482,668.14	573,101,503.38	243,095,731.31	657,763,272.01

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