博时央企创新驱动ETF(515900)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时央企创新驱动ETF(515900)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-124,683,800.08	851,089,699.20	579,071,346.42	253,580,126.30
利息合计	187,445.13	389,989.31	240,342.12	1,429,270.98
其中：存款利息收入	187,445.13	389,989.31	164,053.16	260,786.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	7,654.80
投资收益合计	71,475,264.27	366,806,828.10	148,999,894.73	301,048,722.16
其中：股票投资收益	41,216,340.03	256,723,960.54	105,416,377.57	196,868,155.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	30,258,924.24	109,998,949.65	43,583,517.16	104,180,567.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-196,382,188.74	482,855,610.11	428,358,193.76	-51,299,844.05
其他收入	35,679.26	1,037,271.68	1,472,915.81	2,401,977.21
费用	3,842,134.81	10,607,031.06	5,969,843.04	10,484,394.99
管理人报酬	2,570,727.16	6,678,943.55	3,766,576.15	6,561,566.96
基金托管费	856,909.08	2,226,314.58	1,255,525.43	2,187,189.01
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	414,498.57	1,701,470.65	947,466.66	1,731,460.01
利润总额	-128,525,934.89	840,482,668.14	573,101,503.38	243,095,731.31

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