博时红利ETF(515890)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 博时红利ETF(515890) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时红利ETF(515890)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	113,441,760.02	58,022,926.68	12,787,691.93	18,817,340.20
利息合计	44,846.14	50,065.58	18,730.08	8,954.21
其中：存款利息收入	44,846.14	21,596.53	18,730.08	8,954.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	89,754,170.81	54,820,576.60	10,949,944.73	10,207,136.48
其中：股票投资收益	28,584,581.93	19,029,838.21	-6,660,942.26	612,032.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	44,877.94	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	61,141,119.83	35,790,738.39	17,566,009.05	9,595,104.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,925,644.47	2,709,876.71	1,608,065.91	8,563,681.93
其他收入	717,098.60	442,407.79	210,951.21	37,567.58
费用	2,454,226.71	1,164,392.28	1,304,267.20	570,038.06
管理人报酬	1,370,871.87	643,694.26	607,728.98	246,460.92
基金托管费	456,957.40	214,564.79	202,576.24	82,153.63
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	626,294.95	306,030.74	493,961.92	241,423.51
利润总额	110,987,533.31	56,858,534.40	11,483,424.73	18,247,302.14

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年