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基金公告

博时红利ETF(515890)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	773,125.59	113,441,760.02	58,022,926.68	12,787,691.93
利息合计	14,522.61	44,846.14	50,065.58	18,730.08
其中：存款利息收入	14,522.61	44,846.14	21,596.53	18,730.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	19,137,833.96	89,754,170.81	54,820,576.60	10,949,944.73
其中：股票投资收益	506,551.97	28,584,581.93	19,029,838.21	-6,660,942.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	44,877.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,631,281.99	61,141,119.83	35,790,738.39	17,566,009.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-18,533,234.08	22,925,644.47	2,709,876.71	1,608,065.91
其他收入	154,003.10	717,098.60	442,407.79	210,951.21
费用	906,127.68	2,454,226.71	1,164,392.28	1,304,267.20
管理人报酬	514,704.81	1,370,871.87	643,694.26	607,728.98
基金托管费	171,568.32	456,957.40	214,564.79	202,576.24
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	219,854.55	626,294.95	306,030.74	493,961.92
利润总额	-133,002.09	110,987,533.31	56,858,534.40	11,483,424.73

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