富国中证800ETF(515820)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国中证800ETF(515820)利润分配表

单位：元

	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31
收入	-16,846,195.84	19,552,796.71	13,497,045.08	21,655,775.86
利息合计	3,339.14	7,392.82	3,680.90	114,094.19
其中：存款利息收入	3,339.14	7,307.78	3,624.35	114,065.49
债券利息收入	-	85.04	56.55	28.70
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	732,202.44	22,938,301.55	11,152,109.21	7,946,187.79
其中：股票投资收益	-1,085,390.09	20,064,555.38	9,846,465.02	7,050,521.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	78,290.71	105,309.80	43,500.56	37,149.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,739,301.82	2,768,436.37	1,262,143.63	858,516.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,592,192.41	-3,374,289.62	2,319,992.26	12,754,901.91
其他收入	10,454.99	-18,608.04	21,262.71	840,591.97
费用	400,740.08	993,675.21	469,275.74	1,090,815.41
管理人报酬	127,396.56	259,184.29	119,931.48	111,154.10
基金托管费	42,465.49	86,394.72	39,977.15	37,051.34
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	187,644.11	79,959.88	629,154.48
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	230,877.91	460,452.00	229,407.14	313,455.46
利润总额	-17,246,935.92	18,559,121.50	13,027,769.34	20,564,960.45

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