易方达中证800ETF(515810)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达中证800ETF(515810)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,921,664.25	35,444,418.95	1,182,580.29	-14,828,899.23
利息合计	26,209.61	53,152.78	26,093.02	31,142.09
其中：存款利息收入	26,209.61	53,152.78	26,093.02	31,142.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,664,738.43	3,334,878.67	-3,337,891.41	1,258,278.97
其中：股票投资收益	6,722,774.97	-1,835,405.38	-5,312,146.74	-1,862,096.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,295.05	4,486.61	3,022.36	20,729.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	819,446.54	-305,610.86	-234,759.20	-397,966.17
股利收益	3,105,221.87	5,471,408.30	2,205,992.17	3,497,612.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,544,006.23	31,736,330.24	4,384,446.36	-16,183,151.30
其他收入	-225,277.56	320,057.26	109,932.32	64,831.01
费用	470,291.13	912,002.17	434,520.54	807,310.96
管理人报酬	208,858.74	324,997.91	151,190.29	254,318.47
基金托管费	69,619.62	108,332.59	50,396.73	84,772.87
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	188,662.81	478,671.65	232,933.52	467,439.70
利润总额	7,451,373.12	34,532,416.78	748,059.75	-15,636,210.19

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