添富中证800ETF(515800)利润分配表-基金频道-证券之星

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添富中证800ETF(515800)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	892,523,605.66	3,759,262.00	-687,327,550.17	28,449,232.48
利息合计	2,726,612.85	2,188,671.18	3,423,243.52	1,155,386.42
其中：存款利息收入	904,097.53	431,480.56	530,394.70	192,986.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	84,870.74	19,546.04	19,171.23	-
投资收益合计	-3,241,745.35	-123,401,171.43	-248,887,897.64	-3,238,309.27
其中：股票投资收益	-199,696,366.70	-207,296,201.94	-293,720,990.96	-23,868,491.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	98,526.63	80,660.03	181,581.24	108,565.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	20,690,978.62	5,359,966.44	-12,402,435.17	-2,076,780.30
股利收益	175,665,116.10	78,454,404.04	57,053,947.25	22,598,397.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	888,446,394.24	123,247,102.78	-445,665,652.48	30,587,449.10
其他收入	4,592,343.92	1,724,659.47	3,802,756.43	-55,293.77
费用	15,270,208.02	8,046,220.91	9,295,615.70	2,400,735.06
管理人报酬	9,771,805.01	5,152,996.78	5,925,364.65	1,495,933.84
基金托管费	3,257,268.41	1,717,665.61	1,975,121.57	498,644.63
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	2,155,526.88	1,135,583.32	1,375,656.25	393,565.96
利润总额	877,253,397.64	-4,286,958.91	-696,623,165.87	26,048,497.42

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