华泰柏瑞中证光伏产业ETF(515790)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华泰柏瑞中证光伏产业ETF(515790)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-1,208,889,798.32	-1,933,898,538.28	-2,728,905,415.09	-6,372,947,290.23
利息合计	116,189.79	4,105,371.14	3,847,258.54	18,495,015.59
其中：存款利息收入	116,189.79	353,729.68	163,396.47	479,579.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,177,359,431.79	-4,397,095,250.67	-2,375,450,159.59	-3,305,269,856.63
其中：股票投资收益	-1,240,426,182.51	-4,581,602,731.75	-2,510,607,268.91	-3,599,329,010.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,376,698.94	-	-	21,715,794.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	60,690,051.78	184,507,481.08	135,157,109.32	272,343,359.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-36,784,132.57	2,433,611,273.17	-362,333,485.20	-3,115,466,406.07
其他收入	5,137,576.25	25,480,068.08	5,030,971.16	29,293,956.88
费用	28,816,846.17	58,762,110.73	31,515,285.59	92,232,026.46
管理人报酬	23,325,787.32	46,290,848.45	24,811,067.66	72,834,007.17
基金托管费	4,665,157.44	9,258,169.62	4,962,213.51	14,566,801.46
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	825,894.15	3,213,092.66	1,742,004.42	4,831,133.75
利润总额	-1,237,706,644.49	-1,992,660,649.01	-2,760,420,700.68	-6,465,179,316.69

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