浦银安盛MSCI中国A股ETF(515780)利润分配表-基金频道-证券之星

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浦银安盛MSCI中国A股ETF(515780)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	2,176,592.32	225,552.84	406,656.22	2,187,393.17
利息合计	2,319.72	1,186.38	6,008.42	4,282.03
其中：存款利息收入	2,319.72	1,186.38	6,008.42	4,282.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-900,567.94	-714,222.41	-5,028,862.49	-4,363,896.90
其中：股票投资收益	-1,317,473.81	-911,312.34	-5,644,819.18	-4,754,603.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	92,562.51	92,562.51
股利收益	416,905.87	197,089.93	523,394.18	298,144.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,066,110.04	937,370.82	5,344,158.31	6,464,914.34
其他收入	8,730.50	1,218.05	85,351.98	82,093.70
费用	217,939.17	109,652.21	309,827.15	182,327.02
管理人报酬	23,119.17	12,817.48	46,307.27	32,075.15
基金托管费	7,706.51	4,272.55	15,435.79	10,691.75
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	187,113.49	92,562.18	247,750.66	139,226.69
利润总额	1,958,653.15	115,900.63	96,829.07	2,005,066.15

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