华夏中证浙江国资创新发展ETF(515760)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
25,162,571.74 |
36,488,345.87 |
4,845,667.97 |
-5,121,018.51 |
| 利息合计 |
4,088.57 |
99,761.50 |
91,696.97 |
139,269.14 |
| 其中：存款利息收入 |
4,088.57 |
12,765.28 |
6,377.62 |
15,087.19 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
6,507,100.45 |
6,139,226.82 |
-1,791,373.50 |
5,661,528.47 |
| 其中：股票投资收益 |
4,449,856.62 |
198,244.83 |
-4,612,516.39 |
1,102,365.68 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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28,618.48 |
28,618.48 |
7.45 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,057,243.83 |
5,912,363.51 |
2,792,524.41 |
4,559,155.34 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
18,589,508.01 |
30,296,139.86 |
6,549,122.41 |
-10,958,873.73 |
| 其他收入 |
61,874.71 |
-46,782.31 |
-3,777.91 |
37,057.61 |
| 费用 |
565,290.95 |
1,315,308.62 |
660,203.95 |
1,392,423.41 |
| 管理人报酬 |
412,871.45 |
919,885.17 |
454,824.61 |
973,778.57 |
| 基金托管费 |
45,874.57 |
102,209.48 |
50,536.08 |
108,197.63 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
106,544.93 |
292,900.00 |
154,535.36 |
310,000.00 |
| 利润总额 |
24,597,280.79 |
35,173,037.25 |
4,185,464.02 |
-6,513,441.92 |
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